Vous avez la possibilité d’exporter les détails des factures approuvées et contestées dans le système comptable de votre entreprise pour entreprendre une analyse plus avancée ou les payer.
Les données des factures à exporter sont d’abord rassemblées dans un lot qui peut également inclure les données relatives aux notes de frais et demandes d’avance. Une fois le lot complété, il convient de le clôturer pour pouvoir l’exporter.
Il est possible, à des fins d’exportation, d’associer une facture aux numéros de comptes comptables (codes GL) utilisés par le système comptable de votre entreprise. Ces codes serviront à l’analyse des données de factures exportées dans le logiciel comptable. L’administrateur système définit différents types de règles pour le mappage des codes GL : comptes de facturation (pour les montants hors taxes), comptes de TVA (pour les montants de TVA) et comptes fournisseurs (pour les montants toutes taxes incluses). Pour en savoir plus, consultez le Guide d’administration, disponible (en anglais) auprès du service clients ou à https://support.traveldoo.com/hc/fr/articles/360001045704 (connexion requise).
L’utilisateur chargé d’exporter les données doit disposer du droit de gestion des exports. Contactez votre administrateur système ou le support en cas de besoin.
Le processus d’export est décrit dans le Guide Utilisateur de l’outil de gestion des notes de frais, disponible à https://support.traveldoo.com/hc/fr/articles/360012154919.
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