Afficher une liste de factures pour traitement

Lorsque vous sélectionnez l’icône (Facture) dans la barre de menus supérieure, le premier écran qui apparaît dans le module Invoice est la liste des factures importées automatiquement et qui sont en attente de traitement. Ces factures ont été importées d’un relevé numérique : elles ne sont pas encore rapprochées, aucune allocation budgétaire n’a été faite et elles ne sont donc pas prêtes à être approuvées :

InvoicesPendingProcessing annotated

Élément

Description

Champ de recherche : permet de rechercher des factures sur la base de sa référence ou référence de commande, partielle ou complète. S’applique aux factures traitées et en attente de traitement.

Filtrage des factures en fonction de l’étape atteinte dans la phase de traitement :

En attente : pas encore traitée
Traitée : envoyée en comptabilité

Filtrage par statut.

Pour les factures en attente, les options possibles sont les suivantes :

Tous
À régulariser : factures nécessitant une régularisation avant rapprochement
À compléter : factures dont les imputations analytiques doivent être terminées pour qu’elles puissent être approuvées
Peuvent être complétées : factures dont les imputations analytiques peuvent être terminées avant approbation
Rapprochées : factures mises en correspondance avec des voyages
Régularisées : factures régularisées et en attente d’approbation

Pour les factures traitées, les options possibles sont les suivantes :

Tous
Approuvées : factures approuvées
Contestées : factures marquées comme contestées et en attente de résolution
Rapprochées : factures mises en correspondance avec des voyages
Régularisées : factures régularisées et en attente d’approbation

Filtrage par tolérance ou écart de prix.

Si une tolérance est définie dans les règles tarifaires de l’outil d’administration, les options possibles sont les suivantes :

Tous
Hors tolérance : factures dépassant la tolérance autorisée
Dans la tolérance : factures se trouvant dans la plage de tolérance définie
Sans écart : factures dont le montant facturé correspond au montant de la réservation initiale

Si aucune tolérance n’a été définie, les options possibles sont les suivantes :

Tous
Avec écart : factures dont le montant facturé (colonne Facturé) diffère du montant de la réservation initiale
Sans écart : factures dont le montant facturé correspond au montant de la réservation initiale

Boutons permettant d’approuver ou de contester les factures sélectionnées (activés lorsqu’au moins une facture en attente d’approbation est sélectionnée).