Affichage de messages système en cours de traitement

Au cours de la phase de traitement, il est possible que des messages système s’affichent dans des conditions spécifiques. Cette section fournit davantage d’informations sur ces messages.

Les données suivantes manquent au paramétrage de votre société. Ces valeurs sont obligatoires afin de générer une facture.

Au moment d’approuver ou de contester une facture, des données comptables manquantes ont été détectées, comme cela est indiqué dans la fenêtre contextuelle. Soumettez une demande à l’administrateur système pour finaliser la configuration.

Une valeur de section analytique est inconnue. Veuillez saisir des données valides.

Au cours du rapprochement, une anomalie a été détectée dans les allocations budgétaires incluses avec les lignes d’une facture (par exemple, un centre de coût dans l’enregistrement de facture n’existe pas dans le système de gestion des factures). Le rapprochement automatisé est arrêté afin que la situation puisse être corrigée. Cette opération peut nécessiter une régularisation manuelle (voir Régulariser une facture) ou une valeur de champ personnalisée manquante devoir être fournie (voir Réaliser les imputations analytiques).

Une autre facture a déjà été rapprochée avec le même bon de commande (<référence>).
D'autres factures ont été rapprochées avec la même commande (<référence>).

Ces messages indiquent qu’une ou plusieurs factures ont déjà été rapprochées avec le voyage concerné par la facture. Ce message est à but informatif uniquement.

Au moins une valeur analytique a expiré.

Durant le traitement, au moins une valeur de champ personnalisé supprimée dans le cadre des imputations analytiques a été récupérée. En fonction du processus, l’approbation de facture peut être effectuée ou stoppée. Si l’approbation est stoppée, une valeur de champ personnalisé valide doit être fournie (voir Réaliser les imputations analytiques).

Les présents frais dépassent le montant maximal autorisé par votre société (max. : <nnn>).

Votre entreprise a défini un plafond de dépenses pour une agence ou un service de voyages et le montant de la facture dépasse ce plafond. Vous devez approuver ou contester la facture manuellement - voir Approuver ou contester des factures.

Cette facture contient _n_ prestation(s) dont le montant dépasse l'écart toléré.

Votre entreprise a défini une tolérance (montant ou pourcentage) pour un type de service particulier et la facture comporte une ou plusieurs prestations dont le montant dépasse cette tolérance. Vous devez approuver ou contester la facture manuellement - voir Approuver ou contester des factures.

Cette valeur analytique a expiré.
Cette valeur analytique est inconnue.

L’un de ces messages s’affiche lorsqu’une valeur inconnue a été détectée pour un champ personnalisé, soit parce que la valeur a été supprimée (expirée) soit parce que la valeur n’existe pas dans le système de gestion des factures (inconnue). Les contrôles de validité ne sont effectués que pour les champs personnalisés de type Liste, Liste longue fermée et Lecture seule.

Cette facture contient <nnn> remboursement(s) ou ligne(s) négative(s).

Le voyageur a annulé la réservation et la facture est une note de crédit contenant un montant de remboursement. Ce message est à but informatif uniquement.

Cette facture a été régularisée, car il n'y a pas de bon de commande correspondant.

Aucune commande correspondante n’a été trouvée pour la facture au moment du rapprochement ; le rapprochement automatisé n’a pas été possible. Cependant, des détails des voyageurs (noms, matricule par ex.) ont été détectés et la facture a été automatiquement régularisée. Ce message est à but informatif uniquement.

Cette facture contient un écart comparé au bon de commande.

Le voyageur a réservé le voyage à un prix spécifique, mais le prix du billet mentionné dans la facture est différent. La facture affiche le montant de l’écart. Vous devez approuver ou contester la facture manuellement - voir Approuver ou contester des factures.

Cette dépense ne correspond à aucun service de voyage.

Cette dépense ne correspond pas à un service (vol, train, hôtel ou voiture) du voyage associé. En fonction du processus, l’approbation de facture peut être effectuée ou stoppée. Un nouveau message pourrait indiquer la cause du problème.

Les présents frais de service dépassent le montant maximal autorisé par votre société (max. : <nnn>).

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