Gérer une avance partiellement utilisée

Si vous n’utilisez que partiellement une avance pour un voyage, la procédure à suivre pour la gestion du montant non utilisé dépend du mode de rapprochement (voir Rapprocher une avance d’une note de frais).

Rapprochement automatique

Dans le cas d’un rapprochement automatique, le montant non utilisé apparaît dans l’onglet Avances et peut être utilisé pour des frais futurs.

Image de l’onglet Avances avec le montant non utilisé en surbrillance

Rapprochement manuel

Si le rapprochement a été effectué manuellement, vous devez rendre le montant restant.

Une fois l’avance rapprochée avec la note de frais, cliquez sur l’icône Signaler un retour d’avance dans la ligne d’avance de la note de frais.

Image de la ligne d’avance avec l’icône Notifier en surbrillance

Un formulaire permettant de saisir les détails du montant à rembourser s’ouvre alors.

Image du formulaire de notification pour le remboursement de l’avance

Entrez la date du remboursement et choisissez l’un des modes de remboursement suivants :

virement
espèces
dépôt en banque
chèque

Saisissez le montant du remboursement en vous assurant de sélectionner la bonne devise, puis cliquez sur Notifier.

Le montant remboursé est déduit du montant affiché dans la ligne Avance de la note de frais.

Cliquez sur voir détails sur la ligne Avance pour voir les détails du montant remboursé :

Image présentant les détails du remboursement de l’avance

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