Si vous n’utilisez que partiellement une avance pour un voyage, la procédure à suivre pour la gestion du montant non utilisé dépend du mode de rapprochement (voir Rapprocher une avance d’une note de frais).
Rapprochement automatique
Dans le cas d’un rapprochement automatique, le montant non utilisé apparaît dans l’onglet Avances et peut être utilisé pour des frais futurs.
Rapprochement manuel
Si le rapprochement a été effectué manuellement, vous devez rendre le montant restant.
Une fois l’avance rapprochée avec la note de frais, cliquez sur l’icône Signaler un retour d’avance dans la ligne d’avance de la note de frais.
Un formulaire permettant de saisir les détails du montant à rembourser s’ouvre alors.
Entrez la date du remboursement et choisissez l’un des modes de remboursement suivants :
-
virement
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espèces
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dépôt en banque
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chèque
Saisissez le montant du remboursement en vous assurant de sélectionner la bonne devise, puis cliquez sur Notifier.
Le montant remboursé est déduit du montant affiché dans la ligne Avance de la note de frais.
Cliquez sur voir détails sur la ligne Avance pour voir les détails du montant remboursé :
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